| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 826.00 | 3 862.00 | 6 963.00 | 10 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 126.00 | 55 368.00 | 5 759.00 | 61 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 841.00 | 402 536.00 | 338 305.00 | 740 841.00 |
BP En cours de production de services | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 759.00 | | 210 759.00 | 210 759.00 |
BZ Autres créances | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 787.00 | | 269 787.00 | 269 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 628.00 | 402 536.00 | 608 092.00 | 1 010 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 664 932.00 | 343 306.00 | 321 626.00 | 664 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DG Autres réserves | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 351 372.00 | | | 351 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 719.00 | | | 256 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 092.00 | | | 608 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 485.00 | | | 224 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 755.00 | | 117 563.00 | 700 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624 932.00 | | 117 478.00 | 624 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 477.00 | 740 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 477.00 | 664 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 85.00 | 3 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 277.00 | 100 736.00 | 77 477.00 | 379 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 240.00 | 96 543.00 | 77 477.00 | 324 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 832.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 007.00 | 2 361.00 | | 53 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 210 759.00 | 210 759.00 | | 210 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 573.00 | 41 339.00 | 32 234.00 | 73 573.00 |
VI Groupe et associés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 479.00 | 251 522.00 | 3 957.00 | 255 479.00 |
VW T.V.A. | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 719.00 | 224 485.00 | 32 234.00 | 256 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
ST Autres comptes | 200 651.00 | | | 200 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
YT Sous‐traitance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 483.00 | | | 278 483.00 |