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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 476.00 | 18 326.00 | 149.00 | 18 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 923.00 | 68 338.00 | 26 585.00 | 94 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 535.00 | 87 481.00 | 28 054.00 | 115 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BP En cours de production de services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 069.00 | 20 858.00 | 128 212.00 | 149 069.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 149 063.00 | | 149 063.00 | 149 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 584.00 | 20 858.00 | 348 726.00 | 369 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 119.00 | 108 338.00 | 376 780.00 | 485 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
DL TOTAL (I) | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 699.00 | | | 124 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 341.00 | | | 261 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 780.00 | | | 376 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 341.00 | | | 261 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 730.00 | | 719 730.00 | 719 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 730.00 | | 719 730.00 | 719 730.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 858.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 818.00 | | | 750 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 557.00 | | | 689 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 687.00 | 11 794.00 | | 75 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 104.00 | 222.00 | | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 582.00 | 11 572.00 | | 57 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 124 040.00 | | | 124 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 474.00 | 181 154.00 | 1 320.00 | 182 474.00 |
VW T.V.A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 341.00 | 261 341.00 | | 261 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
ST Autres comptes | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YT Sous‐traitance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 677.00 | | | 141 677.00 |