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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 923.00 | 93 199.00 | 1 724.00 | 94 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 535.00 | 112 491.00 | 3 044.00 | 115 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BP En cours de production de services | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 871.00 | | 235 871.00 | 235 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 406.00 | 112 491.00 | 238 915.00 | 351 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 830.00 | | | -52 830.00 |
DL TOTAL (I) | -11 805.00 | | | -11 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 720.00 | | | 250 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 915.00 | | | 238 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 493.00 | | | 209 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 488.00 | | 438 488.00 | 438 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 488.00 | | 438 488.00 | 438 488.00 |
FM Production stockée | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 188.00 | | | 485 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 018.00 | | | 538 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 830.00 | | | -52 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 535.00 | | 2 041.00 | 115 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 115 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 95 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 740.00 | | 2 041.00 | 95 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 422.00 | 1 146.00 | 77.00 | 111 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 946.00 | 1 146.00 | 77.00 | 92 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 115.00 | 11 889.00 | 41 227.00 | 53 115.00 |
VI Groupe et associés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 554.00 | 120 234.00 | 1 320.00 | 121 554.00 |
VW T.V.A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 720.00 | 209 493.00 | 41 227.00 | 250 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 889.00 | | | 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |