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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 923.00 | 92 130.00 | 2 793.00 | 94 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 535.00 | 111 422.00 | 4 113.00 | 115 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BP En cours de production de services | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 935.00 | 4 500.00 | 116 435.00 | 120 935.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 147 208.00 | | 147 208.00 | 147 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 537.00 | 4 500.00 | 308 037.00 | 312 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 073.00 | 115 922.00 | 312 151.00 | 428 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 615.00 | | | -34 615.00 |
DL TOTAL (I) | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 125.00 | | | 271 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 151.00 | | | 312 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 125.00 | | | 271 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 408.00 | | 448 408.00 | 448 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 408.00 | | 448 408.00 | 448 408.00 |
FM Production stockée | | | -4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 451.00 | | | 479 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 066.00 | | | 514 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 615.00 | | | -34 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 410.00 | 3 012.00 | | 108 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 934.00 | 3 012.00 | | 89 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 858.00 | 4 500.00 | 20 858.00 | 20 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 858.00 | 4 500.00 | 20 858.00 | 20 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 858.00 | 4 500.00 | 20 858.00 | 20 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 20 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 263.00 | 132 943.00 | 1 320.00 | 134 263.00 |
VW T.V.A. | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 125.00 | 271 125.00 | | 271 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
ST Autres comptes | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
YT Sous‐traitance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |