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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 431.00 | 160 330.00 | 30 101.00 | 190 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 950.00 | 160 330.00 | 45 620.00 | 205 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 657.00 | 940.00 | 219 717.00 | 220 657.00 |
BZ Autres créances | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 090.00 | | 205 090.00 | 205 090.00 |
CF Disponibilités | 207 657.00 | | 207 657.00 | 207 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 592.00 | 940.00 | 670 652.00 | 671 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 542.00 | 161 270.00 | 716 272.00 | 877 542.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 570.00 | | | 209 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DL TOTAL (I) | 501 559.00 | | | 501 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 273.00 | | | 716 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 356.00 | | 804 356.00 | 804 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 356.00 | | 804 356.00 | 804 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 717.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 843.00 | | | 804 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 855.00 | | | 787 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 833.00 | | 5 784.00 | 203 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 205 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 190 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 314.00 | | 5 784.00 | 188 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 279.00 | 17 717.00 | 3 666.00 | 146 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 279.00 | 17 717.00 | 3 666.00 | 146 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
UX Autres créances clients | 219 533.00 | | | 219 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 414.00 | 258 845.00 | 14 569.00 | 273 414.00 |
VW T.V.A. | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 714.00 | 214 714.00 | | 214 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
ST Autres comptes | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
YT Sous‐traitance | 413 995.00 | | | 413 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 939.00 | | | 536 939.00 |