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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 367.00 | 163 245.00 | 17 122.00 | 180 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 014.00 | 163 245.00 | 32 769.00 | 196 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 428.00 | 940.00 | 242 488.00 | 243 428.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
CF Disponibilités | 109 544.00 | | 109 544.00 | 109 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 827.00 | 940.00 | 539 887.00 | 540 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 842.00 | 164 185.00 | 572 656.00 | 736 842.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 482 182.00 | | | 482 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 656.00 | | | 572 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 335.00 | | 398 335.00 | 398 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 335.00 | | 398 335.00 | 398 335.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 985.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 204.00 | | | 399 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 581.00 | | | 393 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 950.00 | | 1 134.00 | 205 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 070.00 | 196 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 070.00 | 180 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 431.00 | | 1 006.00 | 190 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | 128.00 | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 330.00 | 13 985.00 | 11 070.00 | 160 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 330.00 | 13 985.00 | 11 070.00 | 160 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 242 304.00 | | | 242 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 949.00 | 261 252.00 | 14 697.00 | 275 949.00 |
VW T.V.A. | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
ST Autres comptes | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
YT Sous‐traitance | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 746.00 | | | 161 746.00 |