| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 994.00 | 153 098.00 | 19 897.00 | 172 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 844.00 | 153 098.00 | 22 747.00 | 175 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 516.00 | 940.00 | 209 576.00 | 210 516.00 |
BZ Autres créances | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 458.00 | | 170 458.00 | 170 458.00 |
CF Disponibilités | 240 373.00 | | 240 373.00 | 240 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 618.00 | 940.00 | 647 678.00 | 648 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 462.00 | 154 038.00 | 670 424.00 | 824 462.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 182.00 | | | 182 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
DL TOTAL (I) | 475 118.00 | | | 475 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 424.00 | | | 670 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 535.00 | 26 202.00 | 537 737.00 | 511 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 535.00 | 26 202.00 | 537 737.00 | 511 535.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 170.00 | | | 538 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 234.00 | | | 520 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 014.00 | | 11 588.00 | 196 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 797.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 758.00 | 175 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 961.00 | 172 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 367.00 | | 11 588.00 | 180 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 245.00 | 8 814.00 | 18 961.00 | 163 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 245.00 | 8 814.00 | 18 961.00 | 163 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 209 392.00 | 209 392.00 | | 209 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 686.00 | 237 786.00 | 1 900.00 | 239 686.00 |
VW T.V.A. | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
ST Autres comptes | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
YT Sous‐traitance | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 744.00 | | | 298 744.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |