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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 510 679.00 | 461 423.00 | 49 256.00 | 510 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 021.00 | 191 452.00 | 49 570.00 | 241 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 337.00 | 113 438.00 | 31 899.00 | 145 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 590.00 | 766 312.00 | 179 277.00 | 945 590.00 |
BT Marchandises | 1 072 170.00 | | 1 072 170.00 | 1 072 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BZ Autres créances | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CF Disponibilités | 133 225.00 | | 133 225.00 | 133 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 685.00 | | 1 332 685.00 | 1 332 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 274.00 | 766 312.00 | 1 511 962.00 | 2 278 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 688 464.00 | | | 688 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
DL TOTAL (I) | 889 959.00 | | | 889 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 003.00 | | | 622 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 962.00 | | | 1 511 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 127.00 | | | 578 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 832.00 | | 3 501 832.00 | 3 501 832.00 |
FD Production vendue biens | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
FG Production vendue services | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 525.00 | | 3 537 525.00 | 3 537 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 856.00 | | | -5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 992.00 | | | 3 556 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 842.00 | | | 3 469 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 751.00 | 76 349.00 | | 915 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 510.00 | 945 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 510.00 | 897 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 703.00 | 75 845.00 | | 867 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 048.00 | 504.00 | | 48 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 819.00 | 26 141.00 | 48 648.00 | 788 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 819.00 | 26 141.00 | 48 648.00 | 788 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 220.00 | 252 220.00 | | 252 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
UX Autres créances clients | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 416.00 | 35 540.00 | 43 876.00 | 79 416.00 |
VI Groupe et associés | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VP Divers | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 842.00 | 127 290.00 | 48 552.00 | 175 842.00 |
VW T.V.A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 418.00 | 577 542.00 | 43 876.00 | 621 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
ST Autres comptes | 220 509.00 | | | 220 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 316.00 | | | 204 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 931.00 | | | 669 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 184.00 | | | 529 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 484.00 | | | 465 484.00 |