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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 511 779.00 | 470 808.00 | 40 972.00 | 511 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 027.00 | 204 236.00 | 63 791.00 | 268 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 321.00 | 122 930.00 | 31 391.00 | 154 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 821.00 | 797 973.00 | 184 848.00 | 982 821.00 |
BT Marchandises | 1 226 771.00 | | 1 226 771.00 | 1 226 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BZ Autres créances | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 828.00 | | 1 326 828.00 | 1 326 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 649.00 | 797 973.00 | 1 511 676.00 | 2 309 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 775 614.00 | | | 775 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DL TOTAL (I) | 914 609.00 | | | 914 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 718.00 | | | 150 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 208.00 | | | 217 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 067.00 | | | 597 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 676.00 | | | 1 511 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 681.00 | | | 520 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 097.00 | | 3 377 097.00 | 3 377 097.00 |
FD Production vendue biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 558.00 | | 3 403 558.00 | 3 403 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 765.00 | | | -19 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 890.00 | | | 3 427 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 240.00 | | | 3 403 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 590.00 | | 42 436.00 | 945 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 982 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 934 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 037.00 | | 42 295.00 | 897 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 552.00 | | 141.00 | 48 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 312.00 | 36 866.00 | 5 205.00 | 766 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 312.00 | 36 866.00 | 5 205.00 | 766 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 208.00 | 217 208.00 | | 217 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
UX Autres créances clients | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 125.00 | 32 740.00 | 76 385.00 | 109 125.00 |
VI Groupe et associés | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
VP Divers | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 408.00 | 98 714.00 | 48 693.00 | 147 408.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 958.00 | 520 572.00 | 76 385.00 | 596 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
ST Autres comptes | 246 004.00 | | | 246 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 946.00 | | | 257 946.00 |
YT Sous‐traitance | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 115.00 | | | 646 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 917.00 | | | 543 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 809.00 | | | 547 809.00 |