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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 521 097.00 | 488 388.00 | 32 709.00 | 521 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 851.00 | 254 013.00 | 28 837.00 | 282 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 670.00 | 146 876.00 | 41 794.00 | 188 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 177.00 | 889 278.00 | 155 899.00 | 1 045 177.00 |
BT Marchandises | 1 375 382.00 | | 1 375 382.00 | 1 375 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 449.00 | 1 940.00 | 14 509.00 | 16 449.00 |
BZ Autres créances | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 260 127.00 | | 260 127.00 | 260 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 437.00 | 1 940.00 | 1 755 496.00 | 1 757 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 613.00 | 891 218.00 | 1 911 395.00 | 2 802 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 647 349.00 | 645 703.00 | | 647 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 147.00 | 86 696.00 | | 153 147.00 |
DL TOTAL (I) | 914 841.00 | 846 744.00 | | 914 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 498.00 | 514 643.00 | | 403 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 496.00 | 83 793.00 | | 188 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | 1 374.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 440.00 | 229 057.00 | | 270 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 122.00 | 214 780.00 | | 125 122.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | 8 438.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 554.00 | 1 052 085.00 | | 996 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 395.00 | 1 898 829.00 | | 1 911 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 768.00 | | 4 603 768.00 | 4 603 768.00 |
FD Production vendue biens | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 737.00 | | 4 630 737.00 | 4 630 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 229 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 6.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 6.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -6.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 962.00 | 23 252.00 | | 49 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 056.00 | 3 958 447.00 | | 4 662 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 909.00 | 3 871 751.00 | | 4 508 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 147.00 | 86 696.00 | | 153 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 398.00 | 33 777.00 | | 1 011 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 207.00 | 33 411.00 | | 959 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 192.00 | 366.00 | | 52 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 406.00 | 28 871.00 | | 860 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 406.00 | 28 871.00 | | 860 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 1 064.00 | | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 1 064.00 | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | 1 064.00 | | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 440.00 | 270 440.00 | | 270 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
UX Autres créances clients | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 498.00 | 145 725.00 | 157 773.00 | 303 498.00 |
VI Groupe et associés | 188 496.00 | 188 496.00 | | 188 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 327.00 | 120 769.00 | 52 558.00 | 173 327.00 |
VW T.V.A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 927.00 | 838 154.00 | 157 773.00 | 995 927.00 |