| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 347.00 | 47 313.00 | 1 034.00 | 48 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 298.00 | 39 905.00 | 10 393.00 | 50 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 932.00 | 87 619.00 | 34 314.00 | 121 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 011.00 | 4 291.00 | 84 720.00 | 89 011.00 |
BZ Autres créances | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 447.00 | 4 291.00 | 145 155.00 | 149 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 379.00 | 91 910.00 | 179 469.00 | 271 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 933.00 | 4 456.00 | | 5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 484.00 | 1 478.00 | | -30 484.00 |
DL TOTAL (I) | -13 550.00 | 16 933.00 | | -13 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 452.00 | 73 446.00 | | 78 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | 28 096.00 | | 36 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 561.00 | 29 476.00 | | 53 561.00 |
EA Autres dettes | 24 805.00 | 6 347.00 | | 24 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 019.00 | 139 026.00 | | 193 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 469.00 | 155 959.00 | | 179 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 057.00 | 111 421.00 | | 147 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 452.00 | 12 339.00 | | 21 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 036.00 | 9 896.00 | 121 932.00 | 112 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 748.00 | 9 896.00 | 98 645.00 | 88 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 432.00 | 6 186.00 | | 81 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 031.00 | 6 186.00 | | 81 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 568.00 | 31 606.00 | 45 962.00 | 77 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 136.00 | 146 174.00 | 45 962.00 | 192 136.00 |