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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 840.00 | 48 521.00 | 1 319.00 | 49 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 134.00 | 44 812.00 | 10 322.00 | 55 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 262.00 | 93 734.00 | 34 528.00 | 128 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 893.00 | 8 836.00 | 43 056.00 | 51 893.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 477.00 | 8 836.00 | 84 640.00 | 93 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 738.00 | 102 570.00 | 119 168.00 | 221 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 705.00 | -24 550.00 | | 10 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | 35 255.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 27 846.00 | 21 705.00 | | 27 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 109.00 | 65 888.00 | | 41 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | 16 962.00 | | 17 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | 56 828.00 | | 20 549.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | 15 805.00 | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 322.00 | 155 483.00 | | 91 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 168.00 | 177 189.00 | | 119 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 108.00 | 117 917.00 | | 65 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542.00 | 17 150.00 | | 3 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 515.00 | | 5 747.00 | 122 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 227.00 | | 5 747.00 | 99 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 560.00 | 3 174.00 | | 90 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 159.00 | 3 174.00 | | 90 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 690.00 | 14 475.00 | 26 215.00 | 40 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 904.00 | 64 689.00 | 26 215.00 | 90 904.00 |