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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 347.00 | 48 013.00 | 334.00 | 48 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 880.00 | 42 146.00 | 8 734.00 | 50 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 515.00 | 90 560.00 | 31 955.00 | 122 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 950.00 | 4 291.00 | 102 658.00 | 106 950.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 525.00 | 4 291.00 | 145 234.00 | 149 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 040.00 | 94 851.00 | 177 189.00 | 272 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 550.00 | 5 933.00 | | -24 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 255.00 | -30 484.00 | | 35 255.00 |
DL TOTAL (I) | 21 705.00 | -13 550.00 | | 21 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 888.00 | 78 452.00 | | 65 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 36 201.00 | | 16 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 828.00 | 53 561.00 | | 56 828.00 |
EA Autres dettes | 15 805.00 | 24 805.00 | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 483.00 | 193 019.00 | | 155 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 189.00 | 179 469.00 | | 177 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 917.00 | 147 057.00 | | 117 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 150.00 | 21 452.00 | | 17 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 932.00 | | 583.00 | 121 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 645.00 | | 583.00 | 98 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 619.00 | 2 941.00 | | 87 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 218.00 | 2 941.00 | | 87 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 186.00 | 27 620.00 | 37 566.00 | 65 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 781.00 | 117 215.00 | 37 566.00 | 154 781.00 |