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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 742.00 | 529.00 | 6 212.00 | 6 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 359.00 | 367 793.00 | 147 566.00 | 515 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 159.00 | 81 006.00 | 10 153.00 | 91 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 785.00 | 449 328.00 | 165 457.00 | 614 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BZ Autres créances | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 026.00 | | 332 026.00 | 332 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 812.00 | 449 328.00 | 497 484.00 | 946 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 067.00 | | | 152 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 234.00 | | | 179 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 571.00 | | | 406 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 484.00 | | | 497 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 697.00 | | | 221 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FG Production vendue services | 963 098.00 | | 963 098.00 | 963 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 661.00 | | 964 661.00 | 964 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 767.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 065.00 | | | 985 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 705.00 | | | 943 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
UX Autres créances clients | 233 001.00 | | | 233 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 068.00 | 27 644.00 | 112 504.00 | 152 068.00 |
VP Divers | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 654.00 | 305 654.00 | | 305 654.00 |
VW T.V.A. | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |