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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 742.00 | 1 203.00 | 5 538.00 | 6 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 704.00 | 414 800.00 | 103 904.00 | 518 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 159.00 | 84 373.00 | 6 786.00 | 91 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 130.00 | 500 377.00 | 117 753.00 | 618 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 598.00 | | 353 598.00 | 353 598.00 |
BZ Autres créances | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 192.00 | | 424 192.00 | 424 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 323.00 | 500 377.00 | 541 946.00 | 1 042 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DL TOTAL (I) | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 657.00 | | | 205 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 220.00 | | | 450 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 946.00 | | | 541 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 563.00 | | 1 036 563.00 | 1 036 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 563.00 | | 1 036 563.00 | 1 036 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 048.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 095.00 | | | 1 046 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 281.00 | | | 1 005 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
UX Autres créances clients | 353 599.00 | 353 599.00 | | 353 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 469.00 | 27 847.00 | 96 622.00 | 124 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 687.00 | 387 687.00 | | 387 687.00 |
VW T.V.A. | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 718.00 | 254 096.00 | 96 622.00 | 350 718.00 |