| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 742.00 | 1 877.00 | 4 864.00 | 6 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 239.00 | 461 951.00 | 67 287.00 | 529 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 070.00 | 87 108.00 | 5 962.00 | 93 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 576.00 | 550 937.00 | 79 638.00 | 630 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 176.00 | | 364 176.00 | 364 176.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 696.00 | | 402 696.00 | 402 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 273.00 | 550 937.00 | 482 335.00 | 1 033 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 264.00 | | | 184 264.00 |
EA Autres dettes | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 865.00 | | | 388 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 335.00 | | | 482 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 260.00 | | | 320 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 865.00 | | 1 020 865.00 | 1 020 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 865.00 | | 1 020 865.00 | 1 020 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 711.00 | | | 1 024 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 967.00 | | | 982 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
UX Autres créances clients | 364 177.00 | 364 177.00 | | 364 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 657.00 | 28 052.00 | 68 605.00 | 96 657.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 043.00 | 372 043.00 | | 372 043.00 |
VW T.V.A. | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 865.00 | 320 261.00 | 68 605.00 | 388 865.00 |