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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 832.00 | 4 887.00 | 36 946.00 | 41 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 271.00 | 4 887.00 | 39 385.00 | 44 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 312.00 | 3 180.00 | 185 132.00 | 188 312.00 |
BZ Autres créances | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CF Disponibilités | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 179.00 | 3 180.00 | 318 999.00 | 322 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 450.00 | 8 067.00 | 358 383.00 | 366 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 330.00 | 128 565.00 | | 137 330.00 |
DH Report à nouveau | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 829.00 | 16 278.00 | | 52 829.00 |
DL TOTAL (I) | 206 472.00 | 153 643.00 | | 206 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 463.00 | 17 231.00 | | 31 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 5 193.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 18 036.00 | | 24 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 645.00 | 57 331.00 | | 82 645.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 911.00 | 98 031.00 | | 151 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 383.00 | 251 674.00 | | 358 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 451.00 | | 436 451.00 | 436 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 451.00 | | 436 451.00 | 436 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 363.00 | 17.00 | | 15 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -17.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 342.00 | 1 693.00 | | -11 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 020.00 | 352 767.00 | | 464 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 191.00 | 336 489.00 | | 411 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 829.00 | 16 278.00 | | 52 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 943.00 | | 37 228.00 | 30 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 899.00 | 44 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 899.00 | 41 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 504.00 | | 37 227.00 | 28 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 7 583.00 | 8 556.00 | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 7 583.00 | 8 556.00 | 5 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 191.00 | 2 320.00 | 3 331.00 | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191.00 | 2 320.00 | 3 331.00 | 4 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 191.00 | 2 320.00 | 3 331.00 | 4 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 3 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 463.00 | 8 224.00 | 23 239.00 | 31 463.00 |
VI Groupe et associés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 109.00 | 211 670.00 | 2 439.00 | 214 109.00 |
VW T.V.A. | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 911.00 | 128 672.00 | 23 239.00 | 151 911.00 |