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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 092.00 | 40 971.00 | 46 121.00 | 87 092.00 |
040 Immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 129.00 | 40 971.00 | 121 158.00 | 162 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 570.00 | 8 667.00 | 266 903.00 | 275 570.00 |
072 Créances – Autres | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
084 Disponibilités | 292 051.00 | | 292 051.00 | 292 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 646.00 | 8 667.00 | 634 979.00 | 643 646.00 |
110 Total général Actif | 805 775.00 | 49 638.00 | 756 137.00 | 805 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 193 753.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 689.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 405.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 116.00 | 46 267.00 | | 28 116.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 714 230.00 | 645 629.00 | | 714 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 544.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | 9 848.00 | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 374.00 | 702 288.00 | | 751 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 671.00 | 36 088.00 | | 26 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 313.00 | 73 930.00 | | 50 313.00 |
242 Autres charges externes. | 86 017.00 | 114 175.00 | | 86 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 708.00 | 26 396.00 | | 17 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 407 131.00 | 313 285.00 | | 407 131.00 |
252 Charges sociales | 124 129.00 | 114 024.00 | | 124 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 743.00 | 16 550.00 | | 17 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 2 303.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 691.00 | 696 751.00 | | 738 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 683.00 | 5 537.00 | | 12 683.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 97.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 42.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 664.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 217.00 | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 923.00 | 4 794.00 | | 13 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |