| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 075.00 | 49 666.00 | 32 409.00 | 82 075.00 |
040 Immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 022.00 | 49 666.00 | 107 356.00 | 157 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337 297.00 | | 337 297.00 | 337 297.00 |
072 Créances – Autres | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
084 Disponibilités | 139 638.00 | | 139 638.00 | 139 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 904.00 | | 551 904.00 | 551 904.00 |
110 Total général Actif | 708 926.00 | 49 666.00 | 659 260.00 | 708 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 193 753.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 228.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 267.00 | 190 686.00 | | 46 267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 629.00 | 754 005.00 | | 645 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 544.00 | 2 500.00 | | 544.00 |
230 Autres produits | 9 848.00 | 11 771.00 | | 9 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 288.00 | 958 962.00 | | 702 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 088.00 | 173 435.00 | | 36 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 930.00 | 38 305.00 | | 73 930.00 |
242 Autres charges externes. | 114 175.00 | 163 923.00 | | 114 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 396.00 | 13 901.00 | | 26 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 285.00 | 380 253.00 | | 313 285.00 |
252 Charges sociales | 114 024.00 | 114 731.00 | | 114 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 550.00 | 22 113.00 | | 16 550.00 |
256 Dotations aux provisions | | 900.00 | | |
262 Autres charges | 2 303.00 | 1 021.00 | | 2 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 751.00 | 908 580.00 | | 696 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 537.00 | 50 383.00 | | 5 537.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 148.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 724.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 154.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | -7 670.00 | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 794.00 | 57 322.00 | | 4 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 493.00 | | | 164 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129.00 | | | 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42.00 | | | 42.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |