| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 814.00 | 63 065.00 | 749.00 | 63 814.00 |
AH Fonds commercial | 161 445.00 | | 161 445.00 | 161 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 1 067.00 | 1 144.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 165.00 | 304 518.00 | 21 647.00 | 326 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 500.00 | 370 774.00 | 197 726.00 | 568 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 793.00 | | 400 793.00 | 400 793.00 |
BZ Autres créances | 309 318.00 | | 309 318.00 | 309 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 635.00 | | 564 635.00 | 564 635.00 |
CF Disponibilités | 229 898.00 | | 229 898.00 | 229 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 122.00 | | 1 522 122.00 | 1 522 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 622.00 | 370 774.00 | 1 719 848.00 | 2 090 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 1 763.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 026.00 | 8 808.00 | | 58 026.00 |
DL TOTAL (I) | 212 222.00 | 154 196.00 | | 212 222.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 645.00 | 203 327.00 | | 177 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 591.00 | 143 679.00 | | 142 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 500.00 | 222 695.00 | | 215 500.00 |
EA Autres dettes | 941 890.00 | 840 351.00 | | 941 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 626.00 | 1 420 332.00 | | 1 477 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 848.00 | 1 574 529.00 | | 1 719 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 229.00 | 1 260 085.00 | | 1 343 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 163.00 | 8 271.00 | | 5 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 583.00 | | 15 696.00 | 566 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 780.00 | 568 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 780.00 | 326 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 370.00 | | 1 100.00 | 226 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 699.00 | | 14 246.00 | 325 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 391.00 | | 350.00 | 12 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 361.00 | 19 569.00 | 10 156.00 | 361 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 633.00 | 4 499.00 | | 59 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 605.00 | 15 070.00 | 10 156.00 | 299 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 890.00 | 941 890.00 | | 941 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 400 793.00 | | | 400 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VC Groupe et associés | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 482.00 | 38 086.00 | 134 397.00 | 172 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 597.00 | | | 275 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 784.00 | 731 784.00 | | 731 784.00 |
VW T.V.A. | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 626.00 | 1 343 229.00 | 134 397.00 | 1 477 626.00 |