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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 814.00 | 63 432.00 | 382.00 | 63 814.00 |
AH Fonds commercial | 161 445.00 | | 161 445.00 | 161 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 1 620.00 | 591.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 505.00 | 310 474.00 | 17 031.00 | 327 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 840.00 | 377 650.00 | 192 190.00 | 569 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 680.00 | | 668 680.00 | 668 680.00 |
BZ Autres créances | 366 158.00 | | 366 158.00 | 366 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 948.00 | | 584 948.00 | 584 948.00 |
CF Disponibilités | 190 638.00 | | 190 638.00 | 190 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 362.00 | | 1 817 362.00 | 1 817 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 202.00 | 377 650.00 | 2 009 553.00 | 2 387 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 104.00 | 2 203.00 | | 5 104.00 |
DG Autres réserves | 33 493.00 | 8 368.00 | | 33 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 473.00 | 58 026.00 | | 108 473.00 |
DL TOTAL (I) | 290 695.00 | 212 222.00 | | 290 695.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 643.00 | 177 645.00 | | 136 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 691.00 | 142 591.00 | | 183 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 091.00 | 215 500.00 | | 301 091.00 |
EA Autres dettes | 1 067 433.00 | 941 890.00 | | 1 067 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 858.00 | 1 477 626.00 | | 1 688 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 553.00 | 1 719 848.00 | | 2 009 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 523.00 | 1 343 229.00 | | 1 590 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | 5 163.00 | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 956.00 | | 1 575.00 | 567 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 569 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 327 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 470.00 | | | 227 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 165.00 | | 1 575.00 | 326 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 774.00 | 7 111.00 | 235.00 | 370 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 132.00 | 920.00 | | 64 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 518.00 | 6 191.00 | 235.00 | 304 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 691.00 | 183 691.00 | | 183 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 433.00 | 1 067 433.00 | | 1 067 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 668 680.00 | 668 680.00 | | 668 680.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VC Groupe et associés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 397.00 | 36 062.00 | 98 335.00 | 134 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 136.00 | 298 136.00 | | 298 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 487.00 | 1 054 487.00 | | 1 054 487.00 |
VW T.V.A. | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 858.00 | 1 590 523.00 | 98 335.00 | 1 688 858.00 |