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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 060.00 | 63 888.00 | 1 171.00 | 65 060.00 |
AH Fonds commercial | 161 445.00 | | 161 445.00 | 161 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 2 173.00 | 38.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 381.00 | 315 464.00 | 25 917.00 | 341 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 289.00 | 383 649.00 | 204 640.00 | 588 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 302.00 | | 523 302.00 | 523 302.00 |
BZ Autres créances | 303 421.00 | | 303 421.00 | 303 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 957.00 | | 584 957.00 | 584 957.00 |
CF Disponibilités | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 541.00 | | 1 607 541.00 | 1 607 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 830.00 | 383 649.00 | 1 812 181.00 | 2 195 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 528.00 | 5 104.00 | | 10 528.00 |
DG Autres réserves | 36 542.00 | 33 493.00 | | 36 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 195.00 | 108 473.00 | | 105 195.00 |
DL TOTAL (I) | 295 890.00 | 290 695.00 | | 295 890.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 448.00 | 136 643.00 | | 98 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 819.00 | 182 687.00 | | 145 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 837.00 | 301 091.00 | | 266 837.00 |
EA Autres dettes | 942 376.00 | 1 067 433.00 | | 942 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 292.00 | 1 687 854.00 | | 1 486 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 181.00 | 2 008 548.00 | | 1 812 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 156.00 | 1 687 854.00 | | 1 424 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 2 149.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 840.00 | | 20 705.00 | 569 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 588 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 341 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 470.00 | | 1 246.00 | 227 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 505.00 | | 16 131.00 | 327 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 741.00 | | 3 328.00 | 12 741.00 |