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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 461.00 | 15 314.00 | 147.00 | 15 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 8 188.00 | 4 512.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 661.00 | 23 502.00 | 13 159.00 | 36 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 081.00 | | 147 081.00 | 147 081.00 |
BZ Autres créances | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CF Disponibilités | 424 214.00 | | 424 214.00 | 424 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 565.00 | | 674 565.00 | 674 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 226.00 | 23 502.00 | 687 724.00 | 711 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 673.00 | 167 198.00 | | 258 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 588.00 | 91 474.00 | | 67 588.00 |
DL TOTAL (I) | 335 061.00 | 267 473.00 | | 335 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 61.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 54 372.00 | | 60 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 923.00 | 76 546.00 | | 95 923.00 |
EA Autres dettes | 195 835.00 | 199 506.00 | | 195 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 663.00 | 330 485.00 | | 352 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 724.00 | 597 958.00 | | 687 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 663.00 | 330 485.00 | | 352 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FG Production vendue services | 669 078.00 | | 669 078.00 | 669 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 078.00 | | 731 078.00 | 731 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | 8 165.00 | | 2 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 19 567.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 19 567.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | 33 113.00 | | 16 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 846.00 | 566 908.00 | | 738 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 258.00 | 475 434.00 | | 671 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 588.00 | 91 474.00 | | 67 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 931.00 | | 13 628.00 | 29 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 36 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | 12 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 461.00 | | 8 500.00 | 15 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 470.00 | | 5 128.00 | 14 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 317.00 | 6 757.00 | 3 572.00 | 20 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 128.00 | 186.00 | | 15 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 6 571.00 | 3 572.00 | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 835.00 | 195 835.00 | | 195 835.00 |
UX Autres créances clients | 147 081.00 | | | 147 081.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 530.00 | 207 530.00 | | 207 530.00 |
VW T.V.A. | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 663.00 | 352 663.00 | | 352 663.00 |