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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 766.00 | 38 941.00 | 49 824.00 | 88 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 887.00 | 58 869.00 | 45 018.00 | 103 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 653.00 | 97 810.00 | 94 843.00 | 192 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
BZ Autres créances | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CF Disponibilités | 580 199.00 | | 580 199.00 | 580 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 357.00 | | 720 357.00 | 720 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 010.00 | 97 810.00 | 815 199.00 | 913 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 121.00 | 211 630.00 | | 150 121.00 |
DL TOTAL (I) | 158 921.00 | 220 430.00 | | 158 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 615.00 | 1 339.00 | | 82 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | 188 889.00 | | 124 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 420.00 | 125 837.00 | | 132 420.00 |
EA Autres dettes | 317 226.00 | 340 167.00 | | 317 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 279.00 | 656 232.00 | | 656 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 199.00 | 876 662.00 | | 815 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 735.00 | 656 232.00 | | 612 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 282 592.00 | | 1 282 592.00 | 1 282 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 592.00 | | 1 282 592.00 | 1 282 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 746.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 886.00 | 7 154.00 | | 8 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | 5 993.00 | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 5 993.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | 5 993.00 | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 754.00 | 76 343.00 | | 51 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 256.00 | 1 230 206.00 | | 1 303 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 136.00 | 1 018 576.00 | | 1 153 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 121.00 | 211 630.00 | | 150 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 709.00 | | 67 955.00 | 126 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 192 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 103 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 841.00 | | 2 925.00 | 85 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 868.00 | | 65 030.00 | 40 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 075.00 | 38 746.00 | 2 011.00 | 61 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 930.00 | 15 011.00 | | 23 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | 23 735.00 | 2 011.00 | 37 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 226.00 | 317 226.00 | | 317 226.00 |
UX Autres créances clients | 86 555.00 | 86 555.00 | | 86 555.00 |
VB T. V. A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VC Groupe et associés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 501.00 | 38 958.00 | 43 543.00 | 82 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 158.00 | 140 158.00 | | 140 158.00 |
VW T.V.A. | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 279.00 | 612 735.00 | 43 543.00 | 656 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 107.00 | 4 832.00 | | 7 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | 178.00 | | 443.00 |
ST Autres comptes | 205 241.00 | 158 191.00 | | 205 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 292 452.00 | 328 094.00 | | 292 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 210.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 186.00 | 9 749.00 | | 6 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 293.00 | 14 581.00 | | 13 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 495.00 | 234 312.00 | | 256 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 090.00 | 69 983.00 | | 78 090.00 |
ZE Dividendes | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 536.00 | 486 678.00 | | 498 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |