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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 841.00 | 23 930.00 | 61 911.00 | 85 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 868.00 | 37 145.00 | 3 723.00 | 40 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 709.00 | 61 075.00 | 65 634.00 | 126 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
BZ Autres créances | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
CF Disponibilités | 478 120.00 | | 478 120.00 | 478 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 737.00 | 61 075.00 | 876 662.00 | 937 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -180 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 630.00 | 188 778.00 | | 211 630.00 |
DL TOTAL (I) | 220 430.00 | 17 578.00 | | 220 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 8 909.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 889.00 | 48 585.00 | | 188 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 837.00 | 78 988.00 | | 125 837.00 |
EA Autres dettes | 340 167.00 | 222 175.00 | | 340 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 232.00 | 369 400.00 | | 656 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 662.00 | 386 978.00 | | 876 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 232.00 | 368 141.00 | | 656 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FG Production vendue services | 1 172 422.00 | | 1 172 422.00 | 1 172 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 422.00 | | 1 216 422.00 | 1 216 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | 500.00 | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 993.00 | 500.00 | | 5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 343.00 | 67 386.00 | | 76 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 206.00 | 954 225.00 | | 1 230 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 576.00 | 765 447.00 | | 1 018 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 630.00 | 188 778.00 | | 211 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 572.00 | 5 358.00 | | 3 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 828.00 | | 65 881.00 | 60 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 961.00 | | 61 880.00 | 23 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 867.00 | | 4 001.00 | 36 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 956.00 | 14 119.00 | | 46 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | 2 880.00 | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 906.00 | 11 239.00 | | 25 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 889.00 | 188 889.00 | | 188 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 167.00 | 340 167.00 | | 340 167.00 |
UX Autres créances clients | 95 956.00 | 95 956.00 | | 95 956.00 |
VB T. V. A. | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VC Groupe et associés | 200 608.00 | 200 608.00 | | 200 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 908.00 | 332 908.00 | | 332 908.00 |
VW T.V.A. | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 232.00 | 656 232.00 | | 656 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |