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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 3 830.00 | 50.00 | 3 879.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 816.00 | 4 036.00 | 8 781.00 | 12 816.00 |
BT Marchandises | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 677.00 | 38 886.00 | 149 791.00 | 188 677.00 |
BZ Autres créances | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 027.00 | 41 867.00 | 179 161.00 | 221 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 844.00 | 45 902.00 | 187 941.00 | 233 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
DH Report à nouveau | 2 263.00 | -21 863.00 | | 2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | 24 126.00 | | 16 078.00 |
DL TOTAL (I) | 47 973.00 | 31 895.00 | | 47 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 193.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 208.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 60 069.00 | | 69 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 891.00 | 88 187.00 | | 69 891.00 |
EA Autres dettes | | 19 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 969.00 | 167 790.00 | | 139 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 941.00 | 199 684.00 | | 187 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 969.00 | 167 790.00 | | 139 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 193.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 661.00 | | 332 661.00 | 332 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 661.00 | | 332 661.00 | 332 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 6 525.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 6 525.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1 734.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 1 734.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 4 791.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 036.00 | 356 172.00 | | 334 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 958.00 | 332 046.00 | | 317 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 078.00 | 24 126.00 | | 16 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 534.00 | | 582.00 | 12 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 12 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | 582.00 | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 150.00 | | 3 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 150.00 | | 3 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
6T Sur comptes clients | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 092.00 | 215 092.00 | | 215 092.00 |
VW T.V.A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |