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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | 1 772.00 | 1 114.00 | 2 886.00 |
BF Prêts | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 331.00 | 1 978.00 | 11 353.00 | 13 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
BZ Autres créances | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 792.00 | | 267 792.00 | 267 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 123.00 | 1 978.00 | 279 145.00 | 281 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 21 247.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 751.00 | 26 188.00 | | 5 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | -41 685.00 | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 51 054.00 | 14 136.00 | | 51 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 289.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 088.00 | 141 514.00 | | 135 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 004.00 | 89 369.00 | | 87 004.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 6 617.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 090.00 | 239 714.00 | | 228 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 145.00 | 253 849.00 | | 279 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 333.00 | | 358 333.00 | 358 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 333.00 | | 358 333.00 | 358 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 185.00 | 2 208.00 | | 18 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 185.00 | 2 208.00 | | 18 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | 18 652.00 | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 18 652.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 033.00 | -16 444.00 | | 13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 822.00 | 327 250.00 | | 382 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 904.00 | 368 934.00 | | 345 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | -41 685.00 | | 36 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 977.00 | | 2 684.00 | 10 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 13 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 2 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | 1 194.00 | 2 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 491.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 870.00 | 331.00 | 1 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 870.00 | 331.00 | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 088.00 | 135 088.00 | | 135 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UP Prêts | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 234 588.00 | 234 588.00 | | 234 588.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 272.00 | 263 272.00 | | 263 272.00 |
VW T.V.A. | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 090.00 | 228 090.00 | | 228 090.00 |