| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 1 233.00 | 791.00 | 2 024.00 |
BF Prêts | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 977.00 | 1 439.00 | 9 538.00 | 10 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 438.00 | | 212 438.00 | 212 438.00 |
BZ Autres créances | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 311.00 | | 244 311.00 | 244 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 288.00 | 1 439.00 | 253 849.00 | 255 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
DH Report à nouveau | 26 188.00 | 18 341.00 | | 26 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 685.00 | 7 848.00 | | -41 685.00 |
DL TOTAL (I) | 14 136.00 | 55 820.00 | | 14 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 249.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 142.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905.00 | 2 314.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 514.00 | 101 114.00 | | 141 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 369.00 | 51 976.00 | | 89 369.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 5 362.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 714.00 | 161 157.00 | | 239 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 849.00 | 216 977.00 | | 253 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 711.00 | | 318 711.00 | 318 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 711.00 | | 318 711.00 | 318 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 7 049.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 7 049.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 652.00 | 7 145.00 | | 18 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 652.00 | 7 145.00 | | 18 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 444.00 | -96.00 | | -16 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 250.00 | 357 795.00 | | 327 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 934.00 | 349 947.00 | | 368 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 685.00 | 7 848.00 | | -41 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 940.00 | | 2 047.00 | 12 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 10 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 2 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | 1 173.00 | 3 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 874.00 | 1 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085.00 | 382.00 | 3 029.00 | 4 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | 382.00 | 3 029.00 | 3 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UP Prêts | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 212 438.00 | 212 438.00 | | 212 438.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
VW T.V.A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 809.00 | 237 809.00 | | 237 809.00 |