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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 14 004 852.00 | 6 785 044.00 | 7 219 808.00 | 14 004 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 310 094.00 | | 310 094.00 | 310 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 314 946.00 | 6 785 044.00 | 7 529 902.00 | 14 314 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 314 946.00 | 6 785 044.00 | 7 529 902.00 | 14 314 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 673 730.00 | 13 673 730.00 | | 13 673 730.00 |
DH Report à nouveau | -3 977 665.00 | -874 483.00 | | -3 977 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 656 514.00 | -3 103 182.00 | | -3 656 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 551.00 | 9 696 065.00 | | 6 039 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 351.00 | 1 492 653.00 | | 1 490 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 351.00 | 1 493 453.00 | | 1 490 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 902.00 | 11 189 518.00 | | 7 529 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 652 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 656 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 45 514.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 514.00 | 3 148 696.00 | | 3 664 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 656 514.00 | -3 103 182.00 | | -3 656 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 132 428.00 | 3 652 616.00 | | 3 132 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132 428.00 | 3 652 616.00 | | 3 132 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132 428.00 | 3 652 616.00 | | 3 132 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 652 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 310 094.00 | | | 310 094.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 351.00 | 1 490 351.00 | | 1 490 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 590.00 | 310 590.00 | | 310 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 351.00 | 1 490 351.00 | | 1 490 351.00 |