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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 14 004 852.00 | 10 309 023.00 | 3 695 829.00 | 14 004 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BZ Autres créances | 308 628.00 | | 308 628.00 | 308 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 321 809.00 | 10 309 023.00 | 4 012 786.00 | 14 321 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 321 809.00 | 10 309 023.00 | 4 012 786.00 | 14 321 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 673 730.00 | | | 13 673 730.00 |
DH Report à nouveau | -11 197 135.00 | | | -11 197 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 567.00 | | | -4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 028.00 | | | 2 472 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 455.00 | | | 1 539 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 758.00 | | | 1 540 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 786.00 | | | 4 012 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 758.00 | | | 1 540 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 567.00 | | | -4 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 328 060.00 | | 19 037.00 | 10 328 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 328 060.00 | | 19 037.00 | 10 328 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 328 060.00 | | 19 037.00 | 10 328 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 308 628.00 | 308 628.00 | | 308 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 455.00 | 1 539 455.00 | | 1 539 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 957.00 | 316 957.00 | | 316 957.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 758.00 | 1 540 756.00 | | 1 540 758.00 |