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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 14 004 852.00 | 8 977 848.00 | 5 027 004.00 | 14 004 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 307 790.00 | | 307 790.00 | 307 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 317 442.00 | 8 977 848.00 | 5 339 594.00 | 14 317 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 317 442.00 | 8 977 848.00 | 5 339 594.00 | 14 317 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 673 730.00 | 13 673 730.00 | | 13 673 730.00 |
DH Report à nouveau | -7 639 101.00 | -7 634 179.00 | | -7 639 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 201 151.00 | -4 922.00 | | -2 201 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 478.00 | 6 034 629.00 | | 3 833 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 121.00 | 1 498 557.00 | | 1 505 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 116.00 | 1 499 357.00 | | 1 506 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 594.00 | 7 533 986.00 | | 5 339 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 121.00 | | | 1 505 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 192 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 201 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 151.00 | 12 923.00 | | 2 209 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 201 151.00 | -4 922.00 | | -2 201 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 785 044.00 | 2 192 804.00 | | 6 785 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785 044.00 | 2 192 804.00 | | 6 785 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785 044.00 | 2 192 804.00 | | 6 785 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 192 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 307 790.00 | 307 790.00 | | 307 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 121.00 | 1 505 121.00 | | 1 505 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 590.00 | 312 590.00 | | 312 590.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 116.00 | 1 506 116.00 | | 1 506 116.00 |