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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 749.00 | 264 161.00 | 351 588.00 | 615 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 738 000.00 | | 4 738 000.00 | 4 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 990.00 | 178 020.00 | 36 969.00 | 214 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 478.00 | 447 994.00 | 167 483.00 | 615 478.00 |
BF Prêts | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 789.00 | 890 176.00 | 5 440 612.00 | 6 330 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 845 692.00 | 1 063 468.00 | 782 223.00 | 1 845 692.00 |
BT Marchandises | 1 253 906.00 | | 1 253 906.00 | 1 253 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297 926.00 | 598 821.00 | 4 699 104.00 | 5 297 926.00 |
BZ Autres créances | 2 572 560.00 | | 2 572 560.00 | 2 572 560.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 090 094.00 | 1 662 289.00 | 9 427 804.00 | 11 090 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 420 883.00 | 2 552 466.00 | 14 868 416.00 | 17 420 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 985 000.00 | | | 6 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 500.00 | | | 698 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 730 388.00 | | | 730 388.00 |
DG Autres réserves | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 701.00 | | | 198 701.00 |
DL TOTAL (I) | 8 760 690.00 | | | 8 760 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 408.00 | | | 210 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 408.00 | | | 210 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 699.00 | | | 4 846 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 200.00 | | | 975 200.00 |
EA Autres dettes | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 317.00 | | | 5 897 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 868 416.00 | | | 14 868 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 317.00 | | | 5 897 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 106 683.00 | 4 216 275.00 | 17 322 959.00 | 13 106 683.00 |
FD Production vendue biens | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
FG Production vendue services | | 198 722.00 | 198 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 119 634.00 | 4 414 998.00 | 17 534 633.00 | 13 119 634.00 |
FM Production stockée | | | 682 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 606 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 063 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 14 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 284 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 570.00 | | | -82 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 606 760.00 | | | 18 606 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 408 059.00 | | | 18 408 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 701.00 | | | 198 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 771.00 | | 430 516.00 | 6 083 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 498.00 | 6 330 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 738 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 498.00 | 1 446 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738 000.00 | | | 4 738 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 199.00 | | 430 516.00 | 1 199 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 371.00 | 127 805.00 | | 762 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 371.00 | 127 805.00 | | 762 371.00 |