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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 655.00 | 455 584.00 | 215 070.00 | 670 655.00 |
AH Fonds commercial | 4 738 000.00 | 4 738 000.00 | | 4 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 990.00 | 196 140.00 | 18 850.00 | 214 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 478.00 | 508 150.00 | 107 327.00 | 615 478.00 |
BF Prêts | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 385 695.00 | 5 897 875.00 | 487 819.00 | 6 385 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 944 796.00 | 104 081.00 | 840 714.00 | 944 796.00 |
BT Marchandises | 1 254 956.00 | 1 168 871.00 | 86 084.00 | 1 254 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 548.00 | 546 498.00 | 2 748 050.00 | 3 294 548.00 |
BZ Autres créances | 1 467 542.00 | | 1 467 542.00 | 1 467 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 005 950.00 | 1 819 451.00 | 5 186 499.00 | 7 005 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 646.00 | 7 717 327.00 | 5 674 318.00 | 13 391 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 985 000.00 | 6 985 000.00 | | 6 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 500.00 | 698 500.00 | | 698 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 730 388.00 | 730 388.00 | | 730 388.00 |
DG Autres réserves | 346 802.00 | 346 802.00 | | 346 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 263.00 | | | -1 412 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 809 446.00 | -1 412 263.00 | | -5 809 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 979.00 | 7 348 426.00 | | 1 538 979.00 |
DP Provisions pour risques | 55 901.00 | 46 238.00 | | 55 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 518.00 | 246 160.00 | | 178 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 419.00 | 292 398.00 | | 234 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 778.00 | 5 070 356.00 | | 3 191 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 978.00 | 922 112.00 | | 554 978.00 |
EA Autres dettes | 154 162.00 | 117 423.00 | | 154 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 919.00 | 6 109 893.00 | | 3 900 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 318.00 | 13 750 718.00 | | 5 674 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 919.00 | 6 109 893.00 | | 3 900 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 925 267.00 | 3 347 354.00 | 13 272 621.00 | 9 925 267.00 |
FD Production vendue biens | 1 625 481.00 | 149 674.00 | 1 775 155.00 | 1 625 481.00 |
FG Production vendue services | | 111 377.00 | 111 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550 748.00 | 3 608 405.00 | 15 159 154.00 | 11 550 748.00 |
FM Production stockée | | | -320 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 035 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 621 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 738 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 201.00 | |
GE Autres charges | | | 79 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 621 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 585 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 630 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 822.00 | 922 512.00 | | 146 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 163.00 | 922 512.00 | | 179 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 163.00 | -922 512.00 | | -179 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 775.00 | 16 297 786.00 | | 15 035 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 845 221.00 | 17 710 050.00 | | 20 845 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 809 446.00 | -1 412 263.00 | | -5 809 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 385 695.00 | | | 6 385 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 385 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 738 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738 000.00 | | | 4 738 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 123.00 | | | 1 501 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 041.00 | 133 834.00 | | 1 026 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 500.00 | 97 084.00 | | 358 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 540.00 | 36 750.00 | | 667 540.00 |