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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 655.00 | 358 500.00 | 312 155.00 | 670 655.00 |
AH Fonds commercial | 4 738 000.00 | | 4 738 000.00 | 4 738 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 990.00 | 188 757.00 | 26 233.00 | 214 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 478.00 | 478 783.00 | 136 694.00 | 615 478.00 |
BF Prêts | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 385 695.00 | 1 026 041.00 | 5 359 653.00 | 6 385 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 265 659.00 | 57 847.00 | 1 207 812.00 | 1 265 659.00 |
BT Marchandises | 1 252 136.00 | 1 116 024.00 | 136 112.00 | 1 252 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 379.00 | 570 600.00 | 2 945 779.00 | 3 516 379.00 |
BZ Autres créances | 4 051 032.00 | | 4 051 032.00 | 4 051 032.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 135 536.00 | 1 744 471.00 | 8 391 064.00 | 10 135 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 521 231.00 | 2 770 513.00 | 13 750 718.00 | 16 521 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 985 000.00 | 6 985 000.00 | | 6 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 500.00 | 698 500.00 | | 698 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 730 388.00 | 730 388.00 | | 730 388.00 |
DG Autres réserves | 346 802.00 | 148 100.00 | | 346 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412 263.00 | 198 701.00 | | -1 412 263.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348 426.00 | 8 760 690.00 | | 7 348 426.00 |
DP Provisions pour risques | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 160.00 | 210 408.00 | | 246 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 398.00 | 210 408.00 | | 292 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 356.00 | 4 846 699.00 | | 5 070 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 112.00 | 975 200.00 | | 922 112.00 |
EA Autres dettes | 117 423.00 | 75 417.00 | | 117 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 893.00 | 5 897 317.00 | | 6 109 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 750 718.00 | 14 868 416.00 | | 13 750 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 109 893.00 | 5 897 317.00 | | 6 109 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 697 551.00 | 3 856 461.00 | 14 554 013.00 | 10 697 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 169.00 | 126 063.00 | 1 866 232.00 | 1 740 169.00 |
FG Production vendue services | | 175 156.00 | 175 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 720.00 | 4 157 681.00 | 16 595 402.00 | 12 437 720.00 |
FM Production stockée | | | -580 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 297 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 251 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 742 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922 512.00 | 82 570.00 | | 922 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 512.00 | 82 570.00 | | 922 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922 512.00 | -82 570.00 | | -922 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 297 786.00 | 18 606 760.00 | | 16 297 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 710 050.00 | 18 408 059.00 | | 17 710 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412 263.00 | 198 701.00 | | -1 412 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 788.00 | | 54 906.00 | 6 330 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 385 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 738 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738 000.00 | | | 4 738 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 217.00 | | 54 906.00 | 1 446 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 176.00 | 135 864.00 | | 890 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 176.00 | 135 864.00 | | 890 176.00 |