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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 661.00 | 330.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 890.00 | 25 363.00 | 5 527.00 | 30 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 290.00 | 26 373.00 | 10 918.00 | 37 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
BZ Autres créances | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
CF Disponibilités | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 016.00 | | 249 016.00 | 249 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 306.00 | 26 373.00 | 259 934.00 | 286 306.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 123.00 | 71 210.00 | | 59 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 537.00 | 38 703.00 | | 14 537.00 |
DL TOTAL (I) | 81 910.00 | 118 163.00 | | 81 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 2 203.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 420.00 | 136 033.00 | | 155 420.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 15 540.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 023.00 | 154 097.00 | | 178 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 934.00 | 272 260.00 | | 259 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 110.00 | 154 097.00 | | 165 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 37 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 30 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 425.00 | 3 640.00 | 1 692.00 | 24 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 330.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 3 310.00 | 1 692.00 | 23 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 183.00 | 196 173.00 | 5 010.00 | 201 183.00 |
VW T.V.A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 023.00 | 165 110.00 | 12 913.00 | 178 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 575.00 | 17 455.00 | | 13 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 539.00 | 2 830.00 | | 15 539.00 |
ST Autres comptes | 44 718.00 | 40 404.00 | | 44 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 208.00 | 24 671.00 | | 25 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 678.00 | 17 455.00 | | 15 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 397.00 | 90 443.00 | | 87 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 780.00 | 10 971.00 | | 13 780.00 |
ZE Dividendes | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 465.00 | 67 904.00 | | 85 465.00 |