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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 199.00 | 618.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 27 548.00 | 7 964.00 | 35 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 729.00 | 29 087.00 | 13 643.00 | 42 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 753.00 | | 131 753.00 | 131 753.00 |
BZ Autres créances | 227 172.00 | | 227 172.00 | 227 172.00 |
CF Disponibilités | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 761.00 | | 419 761.00 | 419 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 491.00 | 29 087.00 | 433 404.00 | 462 491.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 982.00 | 85 379.00 | | 99 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 091.00 | 14 604.00 | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 119 323.00 | 108 232.00 | | 119 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 6 138.00 | | 8 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 815.00 | 130 038.00 | | 119 815.00 |
EA Autres dettes | 19 553.00 | 5 186.00 | | 19 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 081.00 | 307 336.00 | | 314 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 404.00 | 415 568.00 | | 433 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 011.00 | | 8 719.00 | 34 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 611.00 | | 8 719.00 | 27 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 348.00 | 1 739.00 | | 27 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 005.00 | 1 739.00 | | 26 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 200 276.00 | 200 276.00 | | 200 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 859.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 87.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 032.00 | 359 022.00 | 5 010.00 | 364 032.00 |
VW T.V.A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 081.00 | 148 107.00 | 165 974.00 | 314 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 950.00 | 17 200.00 | | 15 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 558.00 | 11 808.00 | | 11 558.00 |
ST Autres comptes | 61 930.00 | 41 124.00 | | 61 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 818.00 | 26 777.00 | | 27 818.00 |
YT Sous‐traitance | 58 470.00 | 64 660.00 | | 58 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | 2 059.00 | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 380.00 | 19 259.00 | | 18 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 355.00 | 89 564.00 | | 100 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 617.00 | 8 084.00 | | 1 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 775.00 | 144 369.00 | | 159 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |