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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 890.00 | 28 173.00 | 2 717.00 | 30 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 290.00 | 29 513.00 | 7 777.00 | 37 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
BZ Autres créances | 147 468.00 | | 147 468.00 | 147 468.00 |
CF Disponibilités | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 339.00 | | 312 339.00 | 312 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 629.00 | 29 513.00 | 320 116.00 | 349 629.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 660.00 | 59 123.00 | | 73 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 282.00 | 14 537.00 | | 88 282.00 |
DL TOTAL (I) | 170 192.00 | 81 910.00 | | 170 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 877.00 | 12 913.00 | | 15 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 8 702.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 325.00 | 155 420.00 | | 122 325.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 988.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 924.00 | 178 023.00 | | 149 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 116.00 | 259 934.00 | | 320 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 924.00 | 165 110.00 | | 149 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 046.00 | | 945 046.00 | 945 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 046.00 | | 945 046.00 | 945 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | 648.00 | | 2 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 938.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -938.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 660.00 | 893 181.00 | | 948 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 378.00 | 878 643.00 | | 860 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 282.00 | 14 537.00 | | 88 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 373.00 | 3 140.00 | | 26 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 330.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | 2 810.00 | | 25 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 930.00 | 243 920.00 | 5 010.00 | 248 930.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 355.00 | 13 575.00 | | 14 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 579.00 | 15 539.00 | | 10 579.00 |
ST Autres comptes | 38 504.00 | 44 718.00 | | 38 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 544.00 | 25 208.00 | | 23 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | 2 103.00 | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 820.00 | 15 678.00 | | 16 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 142.00 | 87 397.00 | | 94 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 038.00 | 13 780.00 | | 9 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 577.00 | 85 465.00 | | 83 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |