| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 019.00 | 16 543.00 | 2 476.00 | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 344.00 | 167 708.00 | 112 636.00 | 280 344.00 |
BF Prêts | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 730.00 | 184 251.00 | 361 479.00 | 545 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 365.00 | | 145 365.00 | 145 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 096.00 | 184 251.00 | 506 845.00 | 691 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 495.00 | 84 480.00 | | 95 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 708.00 | 51 016.00 | | 79 708.00 |
DL TOTAL (I) | 184 004.00 | 144 295.00 | | 184 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 270.00 | 286 308.00 | | 225 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 102.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 382.00 | 22 514.00 | | 39 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 016.00 | 42 125.00 | | 53 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 841.00 | 351 049.00 | | 322 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 845.00 | 495 344.00 | | 506 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 416.00 | 127 352.00 | | 161 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 776.00 | | 1 345 776.00 | 1 345 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 776.00 | | 1 345 776.00 | 1 345 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 104.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 104.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -84.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 103.00 | 11 918.00 | | 25 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 982.00 | 1 141 369.00 | | 1 346 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 273.00 | 1 090 353.00 | | 1 267 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 708.00 | 51 016.00 | | 79 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 264.00 | | 2 226.00 | 544 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 53 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 545 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 063.00 | | 300.00 | 299 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 700.00 | | 1 926.00 | 52 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 848.00 | 31 403.00 | | 152 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 848.00 | 31 403.00 | | 152 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UP Prêts | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 184.00 | 63 759.00 | 151 806.00 | 225 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 845.00 | 27 027.00 | 53 818.00 | 80 845.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 841.00 | 161 416.00 | 151 806.00 | 322 841.00 |