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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 901.00 | 19 665.00 | 236.00 | 19 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 510.00 | 261 191.00 | 45 319.00 | 306 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 077.00 | | 391 077.00 | 391 077.00 |
BF Prêts | 139 901.00 | | 139 901.00 | 139 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 159.00 | 280 856.00 | 784 302.00 | 1 065 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 351 055.00 | | 351 055.00 | 351 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 992.00 | | 407 992.00 | 407 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 151.00 | 280 856.00 | 1 192 294.00 | 1 473 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 544 065.00 | 381 421.00 | | 544 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 760.00 | 162 643.00 | | 54 760.00 |
DL TOTAL (I) | 607 624.00 | 552 865.00 | | 607 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 793.00 | 32 524.00 | | 469 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 47 482.00 | | 51 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 101 224.00 | | 57 768.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 2 480.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 670.00 | 183 840.00 | | 584 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 294.00 | 736 705.00 | | 1 192 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 221.00 | 142 103.00 | | 174 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 824.00 | | 1 572 824.00 | 1 572 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 824.00 | | 1 572 824.00 | 1 572 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 1 175.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 1 175.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -1 175.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 56 596.00 | | 14 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 661.00 | 1 790 896.00 | | 1 577 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 901.00 | 1 628 253.00 | | 1 522 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 760.00 | 162 643.00 | | 54 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 783.00 | | 402 781.00 | 664 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 405.00 | 155 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 1 065 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 353.00 | | 383 135.00 | 334 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 929.00 | | 19 646.00 | 137 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 150.00 | 19 707.00 | | 261 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 150.00 | 19 707.00 | | 261 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UP Prêts | 139 901.00 | 139 901.00 | | 139 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 647.00 | 9 647.00 | 460 000.00 | 469 647.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 692.00 | 184 692.00 | | 184 692.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 670.00 | 124 670.00 | 460 000.00 | 584 670.00 |