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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 019.00 | 17 983.00 | 1 036.00 | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 344.00 | 205 170.00 | 75 175.00 | 280 344.00 |
BF Prêts | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 423.00 | 223 153.00 | 365 270.00 | 588 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CF Disponibilités | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 839.00 | | 180 839.00 | 180 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 262.00 | 223 153.00 | 546 110.00 | 769 262.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 016.00 | 148 254.00 | | 245 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 611.00 | 96 762.00 | | 68 611.00 |
DL TOTAL (I) | 322 427.00 | 253 816.00 | | 322 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 808.00 | 162 616.00 | | 102 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 134.00 | 43 782.00 | | 54 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 638.00 | 50 274.00 | | 66 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 682.00 | 256 774.00 | | 223 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 110.00 | 510 590.00 | | 546 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 149.00 | 154 761.00 | | 169 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 79.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 831.00 | | 1 422 831.00 | 1 422 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 831.00 | | 1 422 831.00 | 1 422 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 395.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 395.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -289.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | 33 412.00 | | 15 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 402.00 | 1 364 193.00 | | 1 424 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 791.00 | 1 267 431.00 | | 1 355 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 611.00 | 96 762.00 | | 68 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 930.00 | | 42 300.00 | 546 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 96 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 588 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 363.00 | | | 299 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 067.00 | | 42 300.00 | 55 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 228.00 | 18 925.00 | | 204 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 228.00 | 18 925.00 | | 204 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
UP Prêts | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 710.00 | 48 177.00 | 54 534.00 | 102 710.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 318.00 | 43 807.00 | 96 511.00 | 140 318.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 682.00 | 169 149.00 | 54 534.00 | 223 682.00 |