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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 779 000.00 | 133 512 000.00 | 1 267 000.00 | 134 779 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 317 194.00 | 1 317 194.00 | | 1 317 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
AH Fonds commercial | 33 085 608.00 | 33 085 608.00 | | 33 085 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 645 214.00 | 2 645 214.00 | | 2 645 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 213 962.00 | 86 980 597.00 | 10 233 365.00 | 97 213 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 052.00 | | 552 052.00 | 552 052.00 |
BZ Autres créances | 69 903 412.00 | | 69 903 412.00 | 69 903 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 483 586.00 | | 483 586.00 | 483 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 939 050.00 | | 70 939 050.00 | 70 939 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 153 012.00 | 86 980 597.00 | 81 172 415.00 | 168 153 012.00 |
CU Autres participations | 60 164 562.00 | 49 931 361.00 | 10 233 201.00 | 60 164 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 714 720.00 | 46 694 771.00 | | 22 714 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 503 382.00 | 52 722 828.00 | | 63 503 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
DH Report à nouveau | | -7 659 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 457 849.00 | -25 704 747.00 | | -25 457 849.00 |
DL TOTAL (I) | 61 030 255.00 | 66 323 384.00 | | 61 030 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 900 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899 253.00 | 15 000 300.00 | | 13 899 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 649.00 | 408 284.00 | | 467 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 146.00 | 200 436.00 | | 121 146.00 |
EA Autres dettes | 5 652 343.00 | 5 712 156.00 | | 5 652 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 142 160.00 | 21 321 177.00 | | 20 142 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 172 415.00 | 88 544 561.00 | | 81 172 415.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -20 299 000.00 | -18 479 000.00 | | -20 299 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 044.00 | | 460 044.00 | 460 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 044.00 | | 460 044.00 | 460 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 340 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 911 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 758.00 | 30 260.00 | | 7 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 944.00 | 30 260.00 | | 44 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 955 056.00 | -16 969 740.00 | | -25 955 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 388.00 | | | -236 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 587.00 | 2 039 505.00 | | 2 895 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 353 435.00 | 27 744 252.00 | | 28 353 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 457 849.00 | -25 704 747.00 | | -25 457 849.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -20 233 000.00 | -18 412 000.00 | | -20 233 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -20 299 000.00 | -18 479 000.00 | | -20 299 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -20 299 000.00 | -18 479 000.00 | | -20 299 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 213 962.00 | | | 97 213 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317 194.00 | | | 1 317 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 62 809 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 97 213 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 085 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 085 772.00 | | | 33 085 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 809 776.00 | | | 62 809 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 414.00 | | | 1 318 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317 194.00 | | | 1 317 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 452 140.00 | | | 26 452 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 085 608.00 | | | 33 085 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 750 420.00 | 1 911 761.00 | | 83 750 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 650 420.00 | 1 911 761.00 | 900 000.00 | 84 650 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 911 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 899 252.00 | 13 899 252.00 | | 13 899 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 649.00 | 467 649.00 | | 467 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 645 214.00 | 2 645 214.00 | | 2 645 214.00 |
UX Autres créances clients | 552 052.00 | | | 552 052.00 |
VB T. V. A. | 328 154.00 | | | 328 154.00 |
VC Groupe et associés | 67 734 336.00 | | | 67 734 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 648 243.00 | 5 648 243.00 | | 5 648 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 545 312.00 | | | 1 545 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 860.00 | | | 262 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 100 678.00 | 73 100 678.00 | | 73 100 678.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 142 160.00 | 20 142 160.00 | | 20 142 160.00 |