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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317 194.00 | 1 317 194.00 | | 1 317 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
AH Fonds commercial | 33 085 608.00 | 33 085 608.00 | | 33 085 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 645 214.00 | 2 645 214.00 | | 2 645 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 213 962.00 | 97 213 798.00 | 164.00 | 97 213 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 484 219.00 | 67 401 350.00 | 17 082 869.00 | 84 484 219.00 |
CF Disponibilités | 200 428.00 | | 200 428.00 | 200 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 708 052.00 | 67 401 350.00 | 17 306 702.00 | 84 708 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 922 014.00 | 164 615 148.00 | 17 306 866.00 | 181 922 014.00 |
CU Autres participations | 60 164 562.00 | 60 164 562.00 | | 60 164 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 125 296.00 | 22 714 720.00 | | 36 125 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 367 795.00 | 63 503 382.00 | | 45 367 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
DH Report à nouveau | | -25 457 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 740 144.00 | -21 733 457.00 | | -76 740 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 949.00 | 39 296 798.00 | | 5 022 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031 677.00 | 27 269 081.00 | | 5 031 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 926.00 | 443 143.00 | | 354 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 367.00 | 152 578.00 | | 18 367.00 |
EA Autres dettes | 6 878 945.00 | 6 513 006.00 | | 6 878 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 283 916.00 | 34 379 576.00 | | 12 283 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 306 866.00 | 73 676 374.00 | | 17 306 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FQ Autres produits | | | 184 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 266 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 954 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 723 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 708 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 23 039 093.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 23 039 093.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | -23 039 093.00 | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 631.00 | 1 995 034.00 | | 1 875 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 615 775.00 | 23 728 491.00 | | 78 615 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 740 144.00 | -21 733 457.00 | | -76 740 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 213 962.00 | | | 97 213 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317 194.00 | | | 1 317 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 809 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 213 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 085 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 085 772.00 | | | 33 085 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 809 776.00 | | | 62 809 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 414.00 | | | 1 318 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317 194.00 | | | 1 317 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 645 214.00 | | | 2 645 214.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 085 608.00 | | | 33 085 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 401 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 610 154.00 | 77 686 580.00 | | 85 610 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 610 154.00 | 77 686 580.00 | | 85 610 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 686 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 926.00 | 354 926.00 | | 354 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 945.00 | | 6 878 945.00 | 6 878 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 645 214.00 | | 2 645 214.00 | 2 645 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VB T. V. A. | 213 615.00 | 213 615.00 | | 213 615.00 |
VC Groupe et associés | 84 251 687.00 | | 84 251 687.00 | 84 251 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 031 677.00 | | 5 031 677.00 | 5 031 677.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 152 838.00 | 255 937.00 | 86 896 901.00 | 87 152 838.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 283 916.00 | 373 294.00 | 11 910 622.00 | 12 283 916.00 |