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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 779 000.00 | 133 579 000.00 | 1 200 000.00 | 134 779 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 317 194.00 | 1 317 194.00 | | 1 317 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
AH Fonds commercial | 33 085 609.00 | 33 085 608.00 | | 33 085 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 824 000.00 | 39 304 000.00 | 5 521 000.00 | 44 824 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 132 000.00 | 24 917 000.00 | 17 214 000.00 | 42 132 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 645 214.00 | 2 645 214.00 | | 2 645 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091 000.00 | | 6 091 000.00 | 6 091 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 826 000.00 | 197 799 000.00 | 30 026 000.00 | 227 826 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 445 000.00 | 5 183 000.00 | 22 262 000.00 | 27 445 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 860.00 | | 262 860.00 | 262 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 000.00 | 119 000.00 | 2 049 000.00 | 2 168 000.00 |
BZ Autres créances | 11 452 000.00 | | 11 452 000.00 | 11 452 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 12 188 000.00 | | 12 188 000.00 | 12 188 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 125 315.00 | | 63 125 315.00 | 63 125 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 243 000.00 | 203 101 000.00 | 78 142 000.00 | 281 243 000.00 |
CU Autres participations | 60 164 562.00 | 49 879 332.00 | 10 285 230.00 | 60 164 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 715 000.00 | 22 715 000.00 | | 22 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 503 000.00 | 63 503 000.00 | | 63 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
DG Autres réserves | -44 171 000.00 | -23 872 000.00 | | -44 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 457 849.00 | | | -25 457 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 733 457.00 | -25 457 849.00 | | -21 733 457.00 |
DL TOTAL (I) | 23 497 000.00 | 42 058 000.00 | | 23 497 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 196 000.00 | 2 259 000.00 | | 2 196 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196 000.00 | 2 259 000.00 | | 2 196 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 230 000.00 | 12 051 000.00 | | 27 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 038 590.00 | 13 699 253.00 | | 27 038 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450 000.00 | 9 132 000.00 | | 9 450 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 578.00 | 121 146.00 | | 152 578.00 |
EA Autres dettes | 15 768 000.00 | 15 320 000.00 | | 15 768 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 448 000.00 | 36 503 000.00 | | 52 448 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 142 000.00 | 80 819 000.00 | | 78 142 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -5 000.00 | 11 000.00 | | -5 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -18 544 000.00 | -20 299 000.00 | | -18 544 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 171.00 | | 613 171.00 | 613 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 518 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 057 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 542 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 877 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 750 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 968 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 911 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 057 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 039 093.00 | 26 000 000.00 | | 23 039 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 039 093.00 | 26 000 000.00 | | 23 039 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 000.00 | -5 003 000.00 | | 879 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 000.00 | -160 000.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 034.00 | 2 895 587.00 | | 1 995 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 728 491.00 | 28 353 435.00 | | 23 728 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 733 457.00 | -25 457 849.00 | | -21 733 457.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -87 000.00 | -67 000.00 | | -87 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -18 478 000.00 | -20 233 000.00 | | -18 478 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -18 544 000.00 | -20 299 000.00 | | -18 544 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -18 544 000.00 | -20 299 000.00 | | -18 544 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 213 962.00 | | | 97 213 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317 194.00 | | | 1 317 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 809 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 213 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 085 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 085 772.00 | | | 33 085 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 809 776.00 | | | 62 809 776.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 414.00 | | | 1 318 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317 194.00 | | | 1 317 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 2 645 214.00 | | | 2 645 214.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 085 608.00 | | | 33 085 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 662 183.00 | | 52 029.00 | 85 662 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 662 183.00 | | 52 029.00 | 85 662 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 029.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 038 590.00 | 27 038 590.00 | | 27 038 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 968.00 | 407 968.00 | | 407 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 645 214.00 | 2 645 214.00 | | 2 645 214.00 |
UX Autres créances clients | 743 385.00 | 743 385.00 | | 743 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 265 030.00 | 265 030.00 | | 265 030.00 |
VC Groupe et associés | 59 777 893.00 | 59 777 893.00 | | 59 777 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 508 905.00 | 6 508 905.00 | | 6 508 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841 778.00 | 841 776.00 | | 841 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 309 106.00 | 64 309 106.00 | | 64 309 106.00 |
VW T.V.A. | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 113 911.00 | 34 113 911.00 | | 34 113 911.00 |