| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 883 762.00 | 395 789.00 | 487 973.00 | 883 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 049.00 | 16 170.00 | 23 879.00 | 40 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 811.00 | 411 959.00 | 511 852.00 | 923 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CF Disponibilités | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 730.00 | 411 959.00 | 543 772.00 | 955 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
DH Report à nouveau | 12 629.00 | -15 275.00 | | 12 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 257.00 | 27 903.00 | | 35 257.00 |
DL TOTAL (I) | 249 932.00 | 214 675.00 | | 249 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 602.00 | 298 875.00 | | 209 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 811.00 | 60 930.00 | | 61 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 444.00 | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585.00 | 7 716.00 | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 839.00 | 380 965.00 | | 293 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 772.00 | 595 641.00 | | 543 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 766.00 | 171 691.00 | | 176 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 3 345.00 | | 7 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 958.00 | 136 359.00 | | 129 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 701.00 | 108 455.00 | | 94 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 257.00 | 27 903.00 | | 35 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 787.00 | | 3 024.00 | 920 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 787.00 | | 3 024.00 | 920 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 280.00 | 32 678.00 | | 379 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 280.00 | 32 678.00 | | 379 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 602.00 | 92 528.00 | 117 074.00 | 209 602.00 |
VI Groupe et associés | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 840.00 | 176 766.00 | 117 074.00 | 293 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 682.00 | 18 552.00 | | 13 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | 5 022.00 | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 13 593.00 | 11 832.00 | | 13 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 885.00 | 8 637.00 | | 8 885.00 |
YT Sous‐traitance | 7 091.00 | 6 208.00 | | 7 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 993.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 655.00 | 19 545.00 | | 14 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 309.00 | 23 020.00 | | 23 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 730.00 | 5 522.00 | | 4 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 451.00 | 31 699.00 | | 31 451.00 |