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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 883 762.00 | 480 554.00 | 403 208.00 | 883 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 624.00 | 37 344.00 | 20 280.00 | 57 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 385.00 | 517 898.00 | 423 488.00 | 941 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 837.00 | 517 898.00 | 462 939.00 | 980 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
DH Report à nouveau | 142 989.00 | 107 282.00 | | 142 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 000.00 | 35 707.00 | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | 386 036.00 | 345 036.00 | | 386 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | 29 610.00 | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 809.00 | 76 462.00 | | 30 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 23 250.00 | | 21 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 731.00 | 7 213.00 | | 8 731.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | 5 702.00 | | 10 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 402.00 | 12 126.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 903.00 | 154 363.00 | | 76 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 939.00 | 499 399.00 | | 462 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 903.00 | 152 070.00 | | 76 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | 10 288.00 | | 11 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 627.00 | 124 648.00 | | 130 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 627.00 | 88 941.00 | | 89 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 000.00 | 35 707.00 | | 41 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 385.00 | | | 941 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 385.00 | | | 941 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 204.00 | 26 694.00 | | 491 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 204.00 | 26 694.00 | | 491 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 339.00 | 19 426.00 | | 19 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 1 844.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 10 808.00 | 10 217.00 | | 10 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 128.00 | 10 383.00 | | 11 128.00 |
YT Sous‐traitance | 6 630.00 | 7 868.00 | | 6 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 925.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 238.00 | 20 351.00 | | 20 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 706.00 | 22 184.00 | | 20 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 014.00 | 5 120.00 | | 4 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 365.00 | 30 312.00 | | 30 365.00 |