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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 883 762.00 | 416 980.00 | 466 782.00 | 883 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 624.00 | 20 837.00 | 36 787.00 | 57 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 385.00 | 437 817.00 | 503 569.00 | 941 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CF Disponibilités | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 232.00 | 437 817.00 | 531 415.00 | 969 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
DH Report à nouveau | 47 886.00 | 12 629.00 | | 47 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | 35 257.00 | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 269 190.00 | 249 932.00 | | 269 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 217.00 | 209 602.00 | | 117 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 514.00 | 61 811.00 | | 109 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | 13 842.00 | | 22 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412.00 | 8 585.00 | | 4 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 226.00 | 293 839.00 | | 262 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 415.00 | 543 772.00 | | 531 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 747.00 | 176 766.00 | | 205 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 522.00 | | 112 522.00 | 112 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 522.00 | | 112 522.00 | 112 522.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 47.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 47.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -47.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 7 657.00 | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 665.00 | 129 958.00 | | 112 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 408.00 | 94 701.00 | | 93 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 257.00 | 35 257.00 | | 19 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 811.00 | | 17 574.00 | 923 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 811.00 | | 17 574.00 | 923 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 959.00 | 25 858.00 | | 411 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 959.00 | 25 858.00 | | 411 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 217.00 | 60 738.00 | 56 479.00 | 117 217.00 |
VI Groupe et associés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 201.00 | | | 92 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 225.00 | 205 746.00 | 56 479.00 | 262 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 038.00 | 13 682.00 | | 19 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 419.00 | 1 883.00 | | 12 419.00 |
ST Autres comptes | 11 114.00 | 13 593.00 | | 11 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 804.00 | 8 885.00 | | 7 804.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 7 091.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 973.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 996.00 | 14 655.00 | | 19 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 793.00 | 23 309.00 | | 20 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 463.00 | 4 730.00 | | 8 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 336.00 | 31 451.00 | | 37 336.00 |