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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 1 327.00 | 10 693.00 | 12 020.00 |
AP Constructions | 381 402.00 | 145 036.00 | 236 366.00 | 381 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 825.00 | 92 870.00 | 63 955.00 | 156 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 051.00 | 45 273.00 | 75 777.00 | 121 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 298.00 | 284 507.00 | 386 791.00 | 671 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 086.00 | 300.00 | 321 786.00 | 322 086.00 |
BZ Autres créances | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
CF Disponibilités | 238 771.00 | | 238 771.00 | 238 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 804.00 | 300.00 | 642 504.00 | 642 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 102.00 | 284 807.00 | 1 029 295.00 | 1 314 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 085.00 | | | 268 085.00 |
DH Report à nouveau | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
DL TOTAL (I) | 397 763.00 | | | 397 763.00 |
DP Provisions pour risques | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 239.00 | | | 336 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 141.00 | | | 558 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 295.00 | | | 1 029 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 141.00 | | | 558 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 733.00 | | 16 565.00 | 654 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | 600.00 | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 313.00 | | 15 965.00 | 643 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 583.00 | 45 924.00 | | 238 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 976.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 232.00 | 44 948.00 | | 238 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 239.00 | 336 239.00 | | 336 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 321 726.00 | | | 321 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 537.00 | 392 537.00 | | 392 537.00 |
VW T.V.A. | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 141.00 | 558 141.00 | | 558 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
ST Autres comptes | 261 384.00 | | | 261 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
YT Sous‐traitance | 212 781.00 | | | 212 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 202.00 | | | 140 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 741.00 | | | 574 741.00 |