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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 1 352.00 | 10 668.00 | 12 020.00 |
AP Constructions | 381 402.00 | 176 907.00 | 204 496.00 | 381 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 648.00 | 131 904.00 | 26 743.00 | 158 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 070.00 | 68 452.00 | 62 618.00 | 131 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 140.00 | 378 615.00 | 304 525.00 | 683 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 036.00 | 8 421.00 | 150 614.00 | 159 036.00 |
BZ Autres créances | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CF Disponibilités | 179 163.00 | | 179 163.00 | 179 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 129.00 | 8 421.00 | 386 708.00 | 395 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 269.00 | 387 036.00 | 691 233.00 | 1 078 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 349.00 | | | 324 349.00 |
DH Report à nouveau | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 393.00 | | | -9 393.00 |
DL TOTAL (I) | 394 845.00 | | | 394 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 387.00 | | | 296 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 233.00 | | | 691 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 387.00 | | | 296 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 432.00 | | 1 707.00 | 681 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 413.00 | | 1 707.00 | 669 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 243.00 | 46 372.00 | | 332 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 891.00 | 46 372.00 | | 330 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | 5 587.00 | | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 5 587.00 | | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | 5 587.00 | | 2 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UX Autres créances clients | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VC Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VI Groupe et associés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
VW T.V.A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 387.00 | 296 387.00 | | 296 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
ST Autres comptes | 263 254.00 | | | 263 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 048.00 | | | 97 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 016.00 | | | 378 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |