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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 020.00 | 1 352.00 | 10 668.00 | 12 020.00 |
AP Constructions | 381 402.00 | 160 972.00 | 220 431.00 | 381 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 913.00 | 113 178.00 | 44 734.00 | 157 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 098.00 | 56 740.00 | 73 357.00 | 130 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 432.00 | 332 243.00 | 349 190.00 | 681 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 896.00 | 2 834.00 | 153 061.00 | 155 896.00 |
BZ Autres créances | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
CF Disponibilités | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 561.00 | 2 834.00 | 418 727.00 | 421 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 994.00 | 335 077.00 | 767 917.00 | 1 102 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 874.00 | | | 317 874.00 |
DH Report à nouveau | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 404 239.00 | | | 404 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 078.00 | | | 238 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 678.00 | | | 363 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 917.00 | | | 767 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 678.00 | | | 363 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 298.00 | | 10 134.00 | 671 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 278.00 | | 10 134.00 | 659 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 507.00 | 47 735.00 | | 284 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 25.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 180.00 | 47 710.00 | | 283 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 3 134.00 | 600.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 3 134.00 | 600.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 691.00 | 3 134.00 | 73 991.00 | 73 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 134.00 | 73 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 078.00 | 238 078.00 | | 238 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VI Groupe et associés | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 825.00 | 228 825.00 | | 228 825.00 |
VW T.V.A. | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 678.00 | 363 678.00 | | 363 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
ST Autres comptes | 260 853.00 | | | 260 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
YT Sous‐traitance | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |