| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 192.00 | 975 220.00 | 44 973.00 | 1 020 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 731.00 | | 433 731.00 | 433 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 498.00 | 26 781.00 | 105 717.00 | 132 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 574.00 | 1 002 001.00 | 584 573.00 | 1 586 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 559.00 | | 3 098 559.00 | 3 098 559.00 |
BZ Autres créances | 756 162.00 | | 756 162.00 | 756 162.00 |
CF Disponibilités | 531 039.00 | | 531 039.00 | 531 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645 871.00 | | 1 645 871.00 | 1 645 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 506.00 | | 6 076 506.00 | 6 076 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 080.00 | 1 002 001.00 | 6 661 079.00 | 7 663 080.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 865.00 | | | 310 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 360.00 | | | 521 360.00 |
DL TOTAL (I) | 843 225.00 | | | 843 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 918.00 | | | 2 889 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 273.00 | | | 703 273.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 041 320.00 | | | 2 041 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 854.00 | | | 5 817 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 079.00 | | | 6 661 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 727 887.00 | | | 5 727 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037 295.00 | | 2 037 295.00 | 2 037 295.00 |
FG Production vendue services | 1 509 434.00 | 37 687.00 | 1 547 121.00 | 1 509 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 728.00 | 37 687.00 | 3 584 415.00 | 3 546 728.00 |
FM Production stockée | | | 26 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615 184.00 | | | 615 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 628.00 | | | -11 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 144.00 | | | -151 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 110.00 | | | 3 898 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 749.00 | | | 3 376 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 360.00 | | | 521 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 508.00 | 82 541.00 | 89 967.00 | 172 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 918.00 | 2 889 918.00 | | 2 889 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 041 320.00 | 2 041 320.00 | | 2 041 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 273.00 | 703 273.00 | | 703 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 593.00 | 5 500 593.00 | | 5 500 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 854.00 | 5 727 887.00 | 89 967.00 | 5 817 854.00 |